【SPXLリバランス】月間運用成績　2020年1月

 

おはようございます。ルナコです。

 

今日は「SPXLリバランス」の1月の月間成績です。

 

「SPXLリバランス」っていう名称は私が勝手に命名しただけで、SPXLをリバランスしながら長期投資するというのを略しただけですw

SPXLとMMFを保有割合が50％になるようにリバランスしながら長期投資をしています。まだ資金が少ないので、大きく乖離はしていませんが、少しずつ資金を入れていきながら値動きに慣れていこうと思います。

 

この投資を開始するにあたって「どうして投資しようと思ったか」「どのように投資していくのか」という記事を書いていますので、そちらもよろしければご覧ください。

 

運用ルール

運用状況

1月末時点での元本と現金残高（元本＋確定利益）と時価残高（現金残高＋評価損益）と評価損益です。時価残高は今、この投資をやめて全決済したときに残る金額です。

※金額は米ドルで保有しているものを月末時点の為替レートで円換算したものです。

運用状況の推移

1月で元本20万円になりましたが、大きく変化はありませんし、追加資金の影響が大きいため売却することもありませんが、現金残高と時価残高の差が大きくなってきているように感じます。1日の変動も大きいですしね。

資金を追加していきながら徐々に慣れていこうと思います。

元本がかなり少ない状態ですので、まだまだこれからですし、大きく動かない限りは売却することもなくノーセルリバランスが続きそうです。

1月21日に行ったリバランスの状況

毎月20日にリバランスを行なっていますが、20日は米国市場が休場だったため、1月21日に追加資金を入れて50％の割合になるようにリバランスしました。

 

●リバランス前

 

●追加資金入金後

追加資金を入れる前は少しSPXLの方が多い状態でしたので、1株だけSPXLを購入して残りはMMFの購入に充てました。

 

●リバランス後

リバランス後はほぼ50％ずつになりました。

引き続き50％ずつになるようにしていきたいと思います。

 

決済益＋分配金

決済益＋分配金の推移

決済益＋分配金の累計

この運用を開始してから8ヶ月が経過しましたが、まだ決済益が出るような状態にはなっていません。こちらの運用はサテライト的な位置付けにしていますので、ある程度の資金を追加できたら追加資金を入れていく予定はありません。

今後どうなっていくのか楽しみではありますが、リバランスのみでの運用になったら売却も頻繁になるんだと思います。とはいっても月1回ではありますが。。。

私の運用の中では若い方ですので、これからが楽しみです♪

 

最後に

1月も追加資金をして購入して…以外は何もしませんでした。今は追加資金でリバランスが完了してしまう状態で売却するということにはなっていませんが、長く続けていくことでどういったパフォーマンスになるのかを楽しみにしたいと思います。

ただこのETFは大きく暴落するとレバレッジがかかっている分、下落も大きくなると思います。あまり資金を割きすぎないようにしながら楽しめるレベルで運用を続けていきたいと思います。

 

 

このSPXLの運用はSBI証券で行っています。外貨交換手数料を考えると住信SBIネット銀行→SBI証券が手数料がお得ですし、最低手数料撤廃により1株からの投資もしやすくなって、より使いやすくなりました♪

 

 

読んでいただいてありがとうございました。